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總賬系統已經(jīng)使用的科目如何增加明細科目
文章導讀：在軟件操作過(guò)程中，經(jīng)常會(huì )遇到對已經(jīng)使用的科目，要求增加其明細科目的問(wèn)題�？颇恳呀�(jīng)使用，有兩種情形：1、該科目沒(méi)有期初余額或本期發(fā)生數，但在月末轉賬定義中使用。2、該科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數。下面分別就這
在軟件操作過(guò)程中，經(jīng)常會(huì )遇到對已經(jīng)使用的科目，要求增加其明細科目的問(wèn)題�？颇恳呀�(jīng)使用，有兩種情形：
1、該科目沒(méi)有期初余額或本期發(fā)生數，但在月末轉賬定義中使用。
2、該科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數。
下面分別就這兩種情形的處理方法，分別進(jìn)行介紹。
情形1：該科目沒(méi)有期初余額或本期發(fā)生數，但在月末轉賬定義中使用。
業(yè)務(wù)舉例：已經(jīng)設置過(guò)“期間損益結轉”后，再增加損益類(lèi)科目，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的明細科目就會(huì )出現如下提示：
處理方法為：
在這個(gè)提示界面，點(diǎn)擊“否”；
業(yè)務(wù)舉例：損益類(lèi)科目“補貼收入”已經(jīng)本期貸方發(fā)生10元錢(qián)，并且已經(jīng)進(jìn)行期間損益結轉設置�，F在增加其明細科目“補貼收入——稅費返還”。
處理方法：
圖2-1 憑證上的科目自動(dòng)替換
b．其數據會(huì )自動(dòng)轉移到第一個(gè)明細科目上，如圖2-2所示。
圖2-2 科目數據自動(dòng)轉移到新增明細科目上
c．期間損益結轉定義中已經(jīng)修改為補貼收入——稅費返還”，如圖2-3所示。
圖2-3 期間損益結轉設置中自動(dòng)替換
1、對已經(jīng)使用的科目新增明細科目時(shí)，要求必須退出其他模塊的操作，并且總賬模塊也不能有互斥操作。如果在軟件操作的過(guò)程中，新增明細科目時(shí)，最后提示：
這時(shí)需要重新登錄，重復上述增加明細科目的操作步驟。
2、如果原來(lái)一級科目下的10元是由兩個(gè)以上的內容組成，則還要作調整憑證。如原來(lái)的10元包含“稅費返還”6元，“其它”4元�，F在10元全部放在了“稅費返還”明細科目上，則要調出4元給“其它”。新增“其它”明細科目，調整憑證為
借：補貼收入——稅費返還 4
貸：補貼收入——其它 4
3、對于第二個(gè)新增的損益類(lèi)科目的明細科目，必須到“期間損益結轉設置”中，對該科目進(jìn)行設置，才能在期間損益結轉的時(shí)候，結轉這個(gè)科目的數據。如注意事項（2）中新增的“補貼收入---其它”。如圖2-4所示。
圖2-4 新增的明細科目沒(méi)有進(jìn)行期間損益結轉設置
在“520302 其它”后對應的“損益科目編碼”處錄入“3131”，點(diǎn)擊【確定】按鈕。
（注：在新企業(yè)會(huì )計科目制度下，“本年利潤”的科目編碼是3131，所以這里錄入3131；如果在建賬的時(shí)候，選擇的是別的行業(yè)性質(zhì)，則要錄入該行業(yè)性質(zhì)下“本年利潤”的科目編碼。）
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1、該科目沒(méi)有期初余額或本期發(fā)生數，但在月末轉賬定義中使用。
2、該科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數。
下面分別就這兩種情形的處理方法，分別進(jìn)行介紹。
情形1：該科目沒(méi)有期初余額或本期發(fā)生數，但在月末轉賬定義中使用。
業(yè)務(wù)舉例：已經(jīng)設置過(guò)“期間損益結轉”后，再增加損益類(lèi)科目，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的明細科目就會(huì )出現如下提示：
處理方法為：
在這個(gè)提示界面，點(diǎn)擊“否”；
- 進(jìn)入期間損益結轉設置界面，刪除“本年利潤”科目，點(diǎn)擊【確定】按鈕。
- 增加相應的明細科目后，重新進(jìn)行期間損益結轉設置。
業(yè)務(wù)舉例：損益類(lèi)科目“補貼收入”已經(jīng)本期貸方發(fā)生10元錢(qián)，并且已經(jīng)進(jìn)行期間損益結轉設置�，F在增加其明細科目“補貼收入——稅費返還”。
處理方法：
- 在會(huì )計科目檔案中，點(diǎn)擊“增加”按鈕，增加明細科目，系統如下提示：
- 點(diǎn)擊“是”，再點(diǎn)擊新增科目界面上的“下一步”，提示：
- 點(diǎn)擊“是”，即可完成該操作。
圖2-1 憑證上的科目自動(dòng)替換
b．其數據會(huì )自動(dòng)轉移到第一個(gè)明細科目上，如圖2-2所示。
圖2-2 科目數據自動(dòng)轉移到新增明細科目上
c．期間損益結轉定義中已經(jīng)修改為補貼收入——稅費返還”，如圖2-3所示。
圖2-3 期間損益結轉設置中自動(dòng)替換
1、對已經(jīng)使用的科目新增明細科目時(shí)，要求必須退出其他模塊的操作，并且總賬模塊也不能有互斥操作。如果在軟件操作的過(guò)程中，新增明細科目時(shí)，最后提示：
這時(shí)需要重新登錄，重復上述增加明細科目的操作步驟。
2、如果原來(lái)一級科目下的10元是由兩個(gè)以上的內容組成，則還要作調整憑證。如原來(lái)的10元包含“稅費返還”6元，“其它”4元�，F在10元全部放在了“稅費返還”明細科目上，則要調出4元給“其它”。新增“其它”明細科目，調整憑證為
借：補貼收入——稅費返還 4
貸：補貼收入——其它 4
3、對于第二個(gè)新增的損益類(lèi)科目的明細科目，必須到“期間損益結轉設置”中，對該科目進(jìn)行設置，才能在期間損益結轉的時(shí)候，結轉這個(gè)科目的數據。如注意事項（2）中新增的“補貼收入---其它”。如圖2-4所示。
圖2-4 新增的明細科目沒(méi)有進(jìn)行期間損益結轉設置
在“520302 其它”后對應的“損益科目編碼”處錄入“3131”，點(diǎn)擊【確定】按鈕。
（注：在新企業(yè)會(huì )計科目制度下，“本年利潤”的科目編碼是3131，所以這里錄入3131；如果在建賬的時(shí)候，選擇的是別的行業(yè)性質(zhì)，則要錄入該行業(yè)性質(zhì)下“本年利潤”的科目編碼。）
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