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用友T6固定資產(chǎn)系統初始化的步驟與注意事項
文章導讀：用友T6固定資產(chǎn)核算和管理系統與其他系統一樣，初始化都是一個(gè)重要的功能，它既將通用系統專(zhuān)用化，也是日后正常應用的基礎。初始化主要是錄入初始卡片在正式啟用固定資產(chǎn)系統進(jìn)行核算前，必須將企業(yè)現有固定資產(chǎn)的卡片資
用友T6固定資產(chǎn)核算和管理系統與其他系統一樣，初始化都是一個(gè)重要的功能，它既將通用系統專(zhuān)用化，也是日后正常應用的基礎。
初始化主要是錄入初始卡片
在正式啟用固定資產(chǎn)系統進(jìn)行核算前，必須將企業(yè)現有固定資產(chǎn)的卡片資料錄入系統，以保持歷史資料的連續性。這是一項十分重要而又艱巨的任務(wù)。說(shuō)它重要是因為如果不將現有卡片全部錄入系統，軟件將無(wú)法正確計提折舊和提供完整的統汁資料。說(shuō)它艱巨則因為：
第一，一般企業(yè)的固定資產(chǎn)數量繁多，錄入工作量很大；第二，原始卡片的資料往往不完整，例如，手工會(huì )計條件下一般按類(lèi)折舊，沒(méi)有單獨記錄每件資產(chǎn)的累計折舊，錄入之前必須逐一確定每件資產(chǎn)的已提折舊額。
在錄入初始卡片的過(guò)程中應該注意：
(1)與計提折舊有關(guān)的項目錄入后，不少軟件系統會(huì )自動(dòng)按照輸入的內容將本月應提的折舊額顯示在“月折舊額”項目?jì)�，�?huì )計人員可據此檢查是否有錄入錯誤。
(2)原值、累計折舊、累計工作量錄入的一定要是卡片錄入月月初的價(jià)值，否則將會(huì )出現計算錯誤。
(3)已計提月份必須嚴格按照該資產(chǎn)已經(jīng)計提的月份數，不包括使用期間停用等不計提折舊的月份，否則不能正確計算折舊。
(4)在輸入過(guò)程中操作員可以對錯誤卡片進(jìn)行必要的修改，這種修改是無(wú)痕跡修改，即修改前的內容在任何查看狀態(tài)都將不能看到。
最后必須強調，錄入初始卡片是系統初始化的一項內容，系統一旦正式啟用，該項功能將被屏蔽，不能再用。
用友暢捷通T6初始化主要包括以下幾個(gè)方面。
一、 建立賬套
固定資產(chǎn)數據以賬套為單位進(jìn)行管理，所以初始化的第一步是建立賬套，并設置賬套參數。賬套參數主要包括啟用月份、折舊規則、編碼方案、財務(wù)接口以及其他一些約定或規則。其中，折舊規則用于確定折舊匯總分配周期、是否月初折舊等；編碼方案包括確定資產(chǎn)、部門(mén)等代碼的設置規則，例如，確定資產(chǎn)類(lèi)別使用國家規定的4級6位編碼，即2—1—1—2分類(lèi)編碼；財務(wù)接口用于確定與總賬的對賬科目、折舊科目等等。當然，這些參數在建賬完成后一般是不能修改的，所以必須經(jīng)過(guò)周密考慮之后正確確定。
二、 初始設置
固定資產(chǎn)系統的初始設置主要包括資產(chǎn)類(lèi)別、使用或保管部門(mén)、資產(chǎn)使用狀況、資產(chǎn)增減方式等等，其中還涉及許多代碼信息，必須一一定義并輸入完整的數據資料。
1．資產(chǎn)類(lèi)別設置
為了準確核算和統計固定資產(chǎn)，必須對固定資產(chǎn)進(jìn)行科學(xué)分類(lèi)。企業(yè)可根據自身的特點(diǎn)和管理要求，確定一個(gè)較為合理的資產(chǎn)分類(lèi)方法，并將設置內容輸入系統。資產(chǎn)類(lèi)別設置可能包括許多內容，例如，包括類(lèi)別編碼、名稱(chēng)、使用年限、凈殘值率、計量單位、計提屬性、折舊方法、卡片樣式等等。資產(chǎn)類(lèi)別編碼必須唯一，同一上級的類(lèi)別名稱(chēng)也不能相同，而且類(lèi)別編碼、名稱(chēng)、計提屬性、卡片樣式不能為空。
2．部門(mén)設置
固定資產(chǎn)的使用、保管和維護都必須確定到具體部門(mén)，部門(mén)設置即將所有可能涉及的部門(mén)預先輸入系統，以便引用。部門(mén)檔案一般包含部門(mén)編碼、名稱(chēng)、負責人、部門(mén)屬性等信息。必須按照建賬時(shí)定義的部門(mén)編碼規則給部門(mén)編碼，許多系統都采用分級編碼，編碼不能省略而且必須唯一，部門(mén)名稱(chēng)也必須錄入。部門(mén)屬性可包括電話(huà)、地址、備注、負責人等輔
助信息。
3．折舊科目設置
資產(chǎn)計提折舊后必須把折舊歸人成本或費用，所以在初始化時(shí)必須設定折舊科目，以便每月計提折舊之后系統能按此科目自動(dòng)編制轉賬憑證。在實(shí)際工作中有些企業(yè)是按部門(mén)歸集折舊費用的，即一個(gè)部門(mén)內的資產(chǎn)的折舊費用將歸集到一個(gè)固定的科目，這時(shí)可以指定部門(mén)與折舊科目的對應關(guān)系。例如，管理部門(mén)的設備如果指定折舊科目為“管理費用——折舊 費”，則每月計提折舊時(shí)作如下分錄：
借：管理費用——折舊費
貸：累計折舊
同樣，如果生產(chǎn)部門(mén)的設備折舊科目指定為“制造費用——折舊費”，則每月計提折舊時(shí)作如下分錄：
借：制造費用——折舊費
貸：累計折舊
當然，也有些企業(yè)是按資產(chǎn)類(lèi)別分攤計提折舊費用的，甚至完全沒(méi)有規律，即同一個(gè)部門(mén)、同一類(lèi)資產(chǎn)的折舊費用可能分攤到不同的科目，這時(shí)就必須逐一指定資產(chǎn)的折舊科目。
4.固定資產(chǎn)增減方式的設置
固定資產(chǎn)增加和減少都有若干種不同的情況，設置增減方式正是為了區分資產(chǎn)增加的來(lái)源和減少的原因，用以確定資產(chǎn)計價(jià)和處理的原則，并可分別對增減進(jìn)行匯總管理。企業(yè)資產(chǎn)增加的方式主要有直接購買(mǎi)、投資者投入、捐贈、盤(pán)盈、在建工程轉入、融資租人等等；
減少的方式主要有出售、盤(pán)虧、投資轉出、捐贈轉出、報廢、毀損、融資租出等。
5.固定資產(chǎn)使用善狀況設置
固定資產(chǎn)使用狀況與資產(chǎn)核算和管理密切相關(guān)，不僅影響到正確計算和計提折舊，而且企業(yè)也需要按固定資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行統計，以了解和提高資產(chǎn)的利用效率。資產(chǎn)的使用狀況主要有：在用、季節性停用、經(jīng)營(yíng)性出租、大修理停用、不需用、來(lái)使用等。
6.固定資產(chǎn)折舊方法的設置
設置固定資產(chǎn)折舊方法是系統自動(dòng)計算折舊的基礎。如前所述，固定資產(chǎn)的折舊方法主要有平均年限法即直線(xiàn)法、工作量法、雙倍余額遞減法和年數總和法即合計年限法，此外，有些系統還提供自定義折舊法和不折舊的選擇。
三、 用友暢捷通T6裝入固定資產(chǎn)初始卡片
1．固定資產(chǎn)卡片結構
通用固定資產(chǎn)卡片包括資產(chǎn)編號、資產(chǎn)名稱(chēng)、類(lèi)別編號、規格型號、所屬部門(mén)、增加方式、存放地點(diǎn)、使用狀況、使用年限、折舊方法、啟用日期、已折舊月份、幣種、原值、凈殘值率、凈殘值、累計折舊、月折舊率、月折舊額、對應折舊科目。
此外，企業(yè)還可以根據實(shí)際情況自行增加一些項目。例如，車(chē)牌照號、出廠(chǎng)日期、電話(huà)、號碼、公司名稱(chēng)、技術(shù)參數、技術(shù)資料編號、建筑承包商、生產(chǎn)廠(chǎng)商等等。增加項目之后還可以進(jìn)行卡片設計，根據企業(yè)需要設計出具有特色的卡片。
固定資產(chǎn)卡片字段不少都可顧名思義，所以下面只對其中幾個(gè)主要項目作簡(jiǎn)單介紹。
(1)資產(chǎn)編號：資產(chǎn)編號是具有唯一性的確定每項資產(chǎn)的編號，一般采用分組碼。
(2)增加方式：用于區分固定資產(chǎn)的來(lái)源。如上所述，固定資產(chǎn)按來(lái)源可分為直接購買(mǎi)、投資者投入、捐贈、盤(pán)盈、在建工程轉入、融資租入等。
(3)所屑部門(mén)：即對固定資產(chǎn)保管使用的部門(mén)。對于要進(jìn)行車(chē)間核算的企業(yè)它是明確折舊費用分配的一個(gè)重要依據，因為折舊費可以先轉入車(chē)間制造費用，再分配到具體產(chǎn)品。
(4)使用狀況：用于區分固定資產(chǎn)的使用狀態(tài)，既是統計的關(guān)鍵字，也是一項固定資產(chǎn)是否計提折舊的依據。
(5)折舊方法：確定對于某一項固定資產(chǎn)到底采用什么方法計算折舊。
(6)啟用日期：即固定資產(chǎn)開(kāi)始使用的日期，系統將從這個(gè)日期開(kāi)始自動(dòng)計算已計提折舊的月份。
(7)原值和累計折舊：原值即記錄入賬的價(jià)值；累計折舊用于登記已經(jīng)提取折舊的累計額。據此可以計算固定資產(chǎn)的凈值。
(8)對應折舊科目：指該項固定資產(chǎn)在每月計提折舊時(shí)的借方科目，系統將根據該項設置，每月自動(dòng)編制固定資產(chǎn)折舊轉賬憑證。
文章可能無(wú)法解答所有疑惑，如有疑問(wèn)請撥打電話(huà):0833-2446963或者是以下聯(lián)系方式：
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初始化主要是錄入初始卡片
在正式啟用固定資產(chǎn)系統進(jìn)行核算前，必須將企業(yè)現有固定資產(chǎn)的卡片資料錄入系統，以保持歷史資料的連續性。這是一項十分重要而又艱巨的任務(wù)。說(shuō)它重要是因為如果不將現有卡片全部錄入系統，軟件將無(wú)法正確計提折舊和提供完整的統汁資料。說(shuō)它艱巨則因為：
第一，一般企業(yè)的固定資產(chǎn)數量繁多，錄入工作量很大；第二，原始卡片的資料往往不完整，例如，手工會(huì )計條件下一般按類(lèi)折舊，沒(méi)有單獨記錄每件資產(chǎn)的累計折舊，錄入之前必須逐一確定每件資產(chǎn)的已提折舊額。
在錄入初始卡片的過(guò)程中應該注意：
(1)與計提折舊有關(guān)的項目錄入后，不少軟件系統會(huì )自動(dòng)按照輸入的內容將本月應提的折舊額顯示在“月折舊額”項目?jì)�，�?huì )計人員可據此檢查是否有錄入錯誤。
(2)原值、累計折舊、累計工作量錄入的一定要是卡片錄入月月初的價(jià)值，否則將會(huì )出現計算錯誤。
(3)已計提月份必須嚴格按照該資產(chǎn)已經(jīng)計提的月份數，不包括使用期間停用等不計提折舊的月份，否則不能正確計算折舊。
(4)在輸入過(guò)程中操作員可以對錯誤卡片進(jìn)行必要的修改，這種修改是無(wú)痕跡修改，即修改前的內容在任何查看狀態(tài)都將不能看到。
最后必須強調，錄入初始卡片是系統初始化的一項內容，系統一旦正式啟用，該項功能將被屏蔽，不能再用。
用友暢捷通T6初始化主要包括以下幾個(gè)方面。
一、 建立賬套
固定資產(chǎn)數據以賬套為單位進(jìn)行管理，所以初始化的第一步是建立賬套，并設置賬套參數。賬套參數主要包括啟用月份、折舊規則、編碼方案、財務(wù)接口以及其他一些約定或規則。其中，折舊規則用于確定折舊匯總分配周期、是否月初折舊等；編碼方案包括確定資產(chǎn)、部門(mén)等代碼的設置規則，例如，確定資產(chǎn)類(lèi)別使用國家規定的4級6位編碼，即2—1—1—2分類(lèi)編碼；財務(wù)接口用于確定與總賬的對賬科目、折舊科目等等。當然，這些參數在建賬完成后一般是不能修改的，所以必須經(jīng)過(guò)周密考慮之后正確確定。
二、 初始設置
固定資產(chǎn)系統的初始設置主要包括資產(chǎn)類(lèi)別、使用或保管部門(mén)、資產(chǎn)使用狀況、資產(chǎn)增減方式等等，其中還涉及許多代碼信息，必須一一定義并輸入完整的數據資料。
1．資產(chǎn)類(lèi)別設置
為了準確核算和統計固定資產(chǎn)，必須對固定資產(chǎn)進(jìn)行科學(xué)分類(lèi)。企業(yè)可根據自身的特點(diǎn)和管理要求，確定一個(gè)較為合理的資產(chǎn)分類(lèi)方法，并將設置內容輸入系統。資產(chǎn)類(lèi)別設置可能包括許多內容，例如，包括類(lèi)別編碼、名稱(chēng)、使用年限、凈殘值率、計量單位、計提屬性、折舊方法、卡片樣式等等。資產(chǎn)類(lèi)別編碼必須唯一，同一上級的類(lèi)別名稱(chēng)也不能相同，而且類(lèi)別編碼、名稱(chēng)、計提屬性、卡片樣式不能為空。
2．部門(mén)設置
固定資產(chǎn)的使用、保管和維護都必須確定到具體部門(mén)，部門(mén)設置即將所有可能涉及的部門(mén)預先輸入系統，以便引用。部門(mén)檔案一般包含部門(mén)編碼、名稱(chēng)、負責人、部門(mén)屬性等信息。必須按照建賬時(shí)定義的部門(mén)編碼規則給部門(mén)編碼，許多系統都采用分級編碼，編碼不能省略而且必須唯一，部門(mén)名稱(chēng)也必須錄入。部門(mén)屬性可包括電話(huà)、地址、備注、負責人等輔
助信息。
3．折舊科目設置
資產(chǎn)計提折舊后必須把折舊歸人成本或費用，所以在初始化時(shí)必須設定折舊科目，以便每月計提折舊之后系統能按此科目自動(dòng)編制轉賬憑證。在實(shí)際工作中有些企業(yè)是按部門(mén)歸集折舊費用的，即一個(gè)部門(mén)內的資產(chǎn)的折舊費用將歸集到一個(gè)固定的科目，這時(shí)可以指定部門(mén)與折舊科目的對應關(guān)系。例如，管理部門(mén)的設備如果指定折舊科目為“管理費用——折舊 費”，則每月計提折舊時(shí)作如下分錄：
借：管理費用——折舊費
貸：累計折舊
同樣，如果生產(chǎn)部門(mén)的設備折舊科目指定為“制造費用——折舊費”，則每月計提折舊時(shí)作如下分錄：
借：制造費用——折舊費
貸：累計折舊
當然，也有些企業(yè)是按資產(chǎn)類(lèi)別分攤計提折舊費用的，甚至完全沒(méi)有規律，即同一個(gè)部門(mén)、同一類(lèi)資產(chǎn)的折舊費用可能分攤到不同的科目，這時(shí)就必須逐一指定資產(chǎn)的折舊科目。
4.固定資產(chǎn)增減方式的設置
固定資產(chǎn)增加和減少都有若干種不同的情況，設置增減方式正是為了區分資產(chǎn)增加的來(lái)源和減少的原因，用以確定資產(chǎn)計價(jià)和處理的原則，并可分別對增減進(jìn)行匯總管理。企業(yè)資產(chǎn)增加的方式主要有直接購買(mǎi)、投資者投入、捐贈、盤(pán)盈、在建工程轉入、融資租人等等；
減少的方式主要有出售、盤(pán)虧、投資轉出、捐贈轉出、報廢、毀損、融資租出等。
5.固定資產(chǎn)使用善狀況設置
固定資產(chǎn)使用狀況與資產(chǎn)核算和管理密切相關(guān)，不僅影響到正確計算和計提折舊，而且企業(yè)也需要按固定資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行統計，以了解和提高資產(chǎn)的利用效率。資產(chǎn)的使用狀況主要有：在用、季節性停用、經(jīng)營(yíng)性出租、大修理停用、不需用、來(lái)使用等。
6.固定資產(chǎn)折舊方法的設置
設置固定資產(chǎn)折舊方法是系統自動(dòng)計算折舊的基礎。如前所述，固定資產(chǎn)的折舊方法主要有平均年限法即直線(xiàn)法、工作量法、雙倍余額遞減法和年數總和法即合計年限法，此外，有些系統還提供自定義折舊法和不折舊的選擇。
三、 用友暢捷通T6裝入固定資產(chǎn)初始卡片
1．固定資產(chǎn)卡片結構
通用固定資產(chǎn)卡片包括資產(chǎn)編號、資產(chǎn)名稱(chēng)、類(lèi)別編號、規格型號、所屬部門(mén)、增加方式、存放地點(diǎn)、使用狀況、使用年限、折舊方法、啟用日期、已折舊月份、幣種、原值、凈殘值率、凈殘值、累計折舊、月折舊率、月折舊額、對應折舊科目。
此外，企業(yè)還可以根據實(shí)際情況自行增加一些項目。例如，車(chē)牌照號、出廠(chǎng)日期、電話(huà)、號碼、公司名稱(chēng)、技術(shù)參數、技術(shù)資料編號、建筑承包商、生產(chǎn)廠(chǎng)商等等。增加項目之后還可以進(jìn)行卡片設計，根據企業(yè)需要設計出具有特色的卡片。
固定資產(chǎn)卡片字段不少都可顧名思義，所以下面只對其中幾個(gè)主要項目作簡(jiǎn)單介紹。
(1)資產(chǎn)編號：資產(chǎn)編號是具有唯一性的確定每項資產(chǎn)的編號，一般采用分組碼。
(2)增加方式：用于區分固定資產(chǎn)的來(lái)源。如上所述，固定資產(chǎn)按來(lái)源可分為直接購買(mǎi)、投資者投入、捐贈、盤(pán)盈、在建工程轉入、融資租入等。
(3)所屑部門(mén)：即對固定資產(chǎn)保管使用的部門(mén)。對于要進(jìn)行車(chē)間核算的企業(yè)它是明確折舊費用分配的一個(gè)重要依據，因為折舊費可以先轉入車(chē)間制造費用，再分配到具體產(chǎn)品。
(4)使用狀況：用于區分固定資產(chǎn)的使用狀態(tài)，既是統計的關(guān)鍵字，也是一項固定資產(chǎn)是否計提折舊的依據。
(5)折舊方法：確定對于某一項固定資產(chǎn)到底采用什么方法計算折舊。
(6)啟用日期：即固定資產(chǎn)開(kāi)始使用的日期，系統將從這個(gè)日期開(kāi)始自動(dòng)計算已計提折舊的月份。
(7)原值和累計折舊：原值即記錄入賬的價(jià)值；累計折舊用于登記已經(jīng)提取折舊的累計額。據此可以計算固定資產(chǎn)的凈值。
(8)對應折舊科目：指該項固定資產(chǎn)在每月計提折舊時(shí)的借方科目，系統將根據該項設置，每月自動(dòng)編制固定資產(chǎn)折舊轉賬憑證。
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